公告日期：2020-06-19

　　万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投

资基金分红公告

　1、公告基本信息

基金名称 万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金

基金简称 万家 3-5 年政金债

基金主代码 519208

基金合同生效日 2016 年 9 月 18 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

法》的有关规定、《万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金合同》、

《万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2020 年 6 月 8 日

有关年度分红次数的说明 2020 年度收益的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 万家 3-5 年政金债 A 万家 3-5 年政金债 C

下属分级基金的交易代码 519208 519209

截止基准日下

属分级基金的

相关指标

基准日下属分级基金份

额净值（单位：元 ） 1.0845 1.0778

基准日下属分级基金可

供分配利润（单位：元 ） 47,627,646.34 155,872.98

本次下属分级基金分红方案（单位：元/......
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