公告日期:2019-06-18
万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投
资基金托管协议
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................13
五、基金财产的保管.................................................................................................................14
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................17
七、交易及清算交收安排.........................................................................................................20
八、基金资产净值计算、估值和会计核算.............................................................................22
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