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发表于 2018-09-21 07:22:08 股吧网页版
万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-09-21

  万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期: 2018 年 9 月 21 日
1、公告基本信息
基金名称 万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金
基金简称 万家年年恒祥
基金主代码 519208
基金合同生效日 2016 年 9 月 18 日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公
开募集证券投资基金运作管理办法》 的有关规定、
《 万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金基
金合同》 、 《 万家年年恒祥定期开放债券型证券
投资基金招募说明书》 的有关约定
收益分配基准日 2018 年 9 月 14 日
万家年年恒祥
A( 519208)
万家年年恒祥
C( 519209)
基准日基金份额
净值(单位:元

1.0353 1.0269
截止收
益分配
基准日
的相关
指标 基准日基金可供
分配利润(单位:
元 )
12,826,234.76 401.10
本次分红方案(单位:元
/10 份基金份额) 0.32 0.23
有关年度分红次数的说明 2018 年度收益的第 1 次分红
注:本基金基金合同规定: “本基金收益分配方案由基金管理人拟定。 ”
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 9 月 26 日
除息日 2018 年 9 月 26 日
现金红利发放日 2018 年 9 月 28 日
分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记
在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的
说明
选择红利再投资方式的投资者,注册登记机构将以
2018 年 9 月 26 日除息后的基金份额净值为基准计算
其再投资所得的基金份额,并将于 2018 年 9 月
27 日直接计入其基金账户, 2018 年 9 月 28 日起可
以查询、赎回
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《 关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 ,基
金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用
注:本次收益分配方案已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。
3、其他需要提示的事项
( 1)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为
现金分红方式。
( 2)本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登
记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服务中心 400-888-0800(免长途话
费)或 95538 转 6 查询......
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