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发表于 2017-09-14 07:46:54 股吧网页版
关于万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、及基金转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-09-14

   关于万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、及基金转换业务的公告

1.公告基本信息

基金名称万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金

基金简称万家年年恒祥

基金主代码519208

基金运作方式契约型、定期开放式

基金合同生效日2016年9月18日

基金管理人名称万家基金管理有限公司

基金托管人名称招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

运作管理办法》等法律法规、《万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

开放申购起始日2017年9月19日

开放赎回起始日2017年9月19日

开放转换起始日2017年9月19日

暂停申购起始日2017年9月26日

暂停赎回起始日2017年9月26日

暂停转换起始日2017年9月26日

下属分级基金的基金简称万家年年恒祥A万家年年恒祥C

下属分级基金的交易代码519208519209

该分级基金是否开放申购、赎回、转换是是

暂停申购、赎回、及转换业务的原因说明 根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定,本基

金自开放期结束之日次日(即2017年9月26日)起暂停办理申购、赎回及转换业务直至下一个开放期。

注:投资者范围:个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

2.申购、赎回、基金转换的办理时间

(1)开放日

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金每个封闭期结束之后第一个工作日(含该日)起进入开放期,开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)五至二十个工作日。基金管理人在基金合同约定的开放期之外的日期不接受办理基金份额的申购、赎回、转换业务。

本基金的第一个封闭期为自2016年9月18日2017年9月18日止。本基金第一次办理申购、赎回及转换

业务的开放期为2017年9月19日至2017年9月25日,共五个工作日。本基金第二个封闭期为自

2017年9月26日起的1年。封闭期内本基金不办理申购、赎回及转换业务。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间。

(2)开放时间......
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