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发表于 2017-04-29 09:53:01 股吧网页版
万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 查看PDF原文

公告日期:2017-04-29

  万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘

基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二零一七年四月
重要提示
万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于
2016 年 7 月 1 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1479 号文注册募集。
基金合同生效时间为 2016 年 9 月 18 日。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并
不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表
明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,
投资有风险,投资者在投资本基金前,请认真阅读本基金的招募说明书和基金合
同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑
自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购(或申
购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,承担基金投资中出现的
各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风
险;个别证券特有的非系统性风险;大量赎回或暴跌导致的流动性风险;基金投
资过程中产生的操作风险;因交收违约和投资债券引发的信用风险;基金投资回
报可能低于业绩比较基准的风险;本基金的投资范围包括国债期货、证券公司短
期公司债券、中小企业私募债等品种,可能给本基金带来额外风险等。本基金的
具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险
详见本招募说明书的“风险揭示”部分。
本基金为债券型基金,理论上其预期风险收益水平低于混合型与股票型基金,高
于货币市场基金。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资
者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自
行负责。此外,本基金以 1.00 元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响
下,存在单位份额净值跌破 1.00 元初始面值的风险。
基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可
能损失本金。投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《 招
募说明书》 及《 基金合同》 。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2017 年 3 月 18 日,有关财务数据
和净值表现截止日为 2016 年 12 月 31 日(财务数据未经审计)。
第一部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:万家基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层(名义楼层 9 层)
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层(名义楼层
9 层)
法定代表......
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