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发表于 2016-09-19 07:22:25 股吧网页版
万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2016-09-19

   万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金
基金简称万家年年恒祥
基金代码A类:519208C类:519209
基金运作方式契约型、定期开放式
基金合同生效日2016年9月18日
基金管理人名称万家基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金招募说明书》2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号中国证券监督管理委员会
证监许可[2016]1479号
基金募集期间自2016年8月18日
至2016年9月8日止
验资机构名称安永华明会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期2016年9月13日
募集有效认购总户数(单位:户)304
份额级别万家年年恒祥A万家年年恒祥C合计
募集期间净认购金额(单位:元)670,344,999.89192,796.94670,537,796.83
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)100,106.1270.39100,176.51
募集份额(单位:份)有效认购份额670,344,999.89192,796.94670,537,796.83
利息结转的份额100,106.1270.39100,176.51
合计670,445,106.01192867.33670,637,973.34
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)000
占基金总份额比例000
其他需要说明的事项---
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)3,348.353,839.247,187.59
占基金总份额比例0.0005%0.0006%0.0011%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2016年9月18日
注:1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0-10万份;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0-10万份。
3.其他需要提示的事项
(1)本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。其封闭期为自基金合同生效日起(包括基金合同生效日)或者每一个开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起至一年后的对应日(若对应日的次日为非工作日,则封闭期顺延直至次日为工作日之日)的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日(包括该日)起至一年后的对应日(若对应日的次日为非工作日,则封闭期顺延直至次日为工作日之日......
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