公告日期：2023-04-12

万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券
投资基金清算报告

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

清算报告出具日：2023 年 4 月 4 日

清算报告公告日：2023 年 4 月 12 日

万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金转型而来，经中国证券监督管理委员会证监许可
[2019]452 号文准予变更注册，《万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金合
同》于 2019 年 6 月 18 日生效，基金管理人为万家基金管理有限公司，基金托管人为招商
银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基
金份额持有人大会已于 2023 年 2 月 28 日起，至 2023 年 3 月 26 日通过通讯方式召开。本
次基金份额持有人大会于 2023 年 3 月 27 日表决通过了《关于终止万家 3-5 年政策性金融
债纯债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。

本基金自 2023 年 3 月 28 日（含）起进入清算期，由基金管理人万家基金管理有限公
司、基金托管人招商银行股份有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通
力律师事务所于 2023 年 3 月 28 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由立
信会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金名称：万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金

2、基金运作方式：契约型开放式

3、《基金合同》生效日：2019 年 6 月 18 日

4、基金管理人：万家基金管理有限公司

5、基金托管人：招商银行股份有限公司

6、2023 年 3 月 27 日基金份额总额：10,055,314.12 份（其中万家 3-5 年政金债 A 份
额：8,145,548.44 份，其中万家 3-5 年政金债 C 份额：1,909,765.68 份）

7、投资目标: 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
8、投资策略：（1）资产配置策略；（2）利率预期策略；（3）期限结构配置策略；（4）属类配置策略；（5）债券品种选择策略；（6）其他。

9、业绩比较基准：中证政策性金融债 3-5 年指数收益率

10、风险收益特征：本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

三、基金运作情况概述

本基金由万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金转型而来，经中国证券监督管理
委员会证监许可[2019]452 号文准予变更注册，《基金合同》于 2019 年 6 月 18 日生效。自
2019 年 6 月 18 日至 2023 年 3 月 27 日期间，本基金按《基金合同》正常运作。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《基金合同》的有关规定，本基金基金份额持有人大会已于 2023 年 2 月 28 日起，至 2023
年 3 月 26 日通过通讯方式召开。本次基金份额持有人大会于 2023 年 3 月 27 日表决通过了
《关于终止万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，
本次大会决议自该日起生效。本基金从 2023 年 3 月 28 日起进入清算期。

四、财务会计报告

资产负债表（已经审计）
会计主体：万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金

报告截止日：2023 年 3 月 27 日

单位：人民币元

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