公告日期：2023-01-20

万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券
投资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家 3-5 年政金债

基金主代码 519208

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 18 日

报告期末基金份额总额 10,471,665.67 份

投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基
准的投资收益。

投资策略 1、资产配置策略；2、利率预期策略；3、期限结构配置
策略；4、属类配置策略；5、债券品种选择策略；6、其
他。

业绩比较基准 中证政策性金融债 3-5 年指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理
论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家 3-5 年政金债 A 万家 3-5 年政金债 C

下属分级基金的交易代码 519208 519209

报告期末下属分级基金的份额总额 8,532,226.49 份 1,939,439.18 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）

万家 3-5 年政金债 A 万家 3-5 年政金债 C

1.本期已实现收益 -43,867.37 -11,001.54

2.本期利润 -1,750.66 -1,514.25

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0002 -0.0008

4.期末基金资产净值 ……
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