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发表于 2022-09-08 09:15:07 股吧网页版
万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2022-09-08


万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2022 年 09 月 01 日
送出日期:2022 年 09 月 08 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家 3-5 年政金债 基金代码 519208

下属基金简称 万家 3-5 年政金债 A 下属基金交易代码 519208

下属基金简称 万家 3-5 年政金债 C 下属基金交易代码 519209

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 6 月 18 日 上市交易所及上市日 -



基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2021 年 8 月 28 日

基金经理 段博卿 经理的日期

证券从业日期 2017 年 2 月 3 日

本基金于 2019 年 6 月 18 日由
其他 转型情况 万家年年恒祥定期开放债券型
证券投资基金转型而来。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、
政策性金融债券、中央银行票据、债券回购和银行存款等资产以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

本基金所指的政策性金融债券为国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发
行的金融债券。

基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,其中投资于
剩余期限为 2.5-5 年的政策性金融债券的比例不低于非现金基金资产的 80%;持有现金

万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。其中,现金类资
产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 1、资产配置策略;2、利率预期策略;3、期限结构配置策略;4、属类配置策略;5、
债券品种选择策略;6、其他。

业绩比较基准 ……
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