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发表于 2021-09-24 09:07:28 股吧网页版
万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2021-09-24


万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2021 年 9 月 23 日
送出日期:2021 年 9 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 万家3-5年政金债 基金代码 519208

下属基金简 万家3-5年政金债A 万家3-5年政金债C



下属基金代 519208 519209



基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生 2019-06-18 上市交易所及上市 暂未上市 -

效日 日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

基金经理 开始担任本基金基 2021-08-28

段博卿 金经理的日期

证券从业日期 2017-02-03

其他 转型情况本基金于2019年6月18日由万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金转型
而来。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债
券、政策性金融债券、中央银行票据、债券回购和银行存款等资产以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。

本基金所指的政策性金融债券为国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行
发行的金融债券。

基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资
于剩余期限为2.5-5年的政策性金融债券的比例不低于非现金基金资产的80%;持有现
金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。其中,现金
类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

主要投资策略 1、资产配置策略;2、利率预期策略;3、期限结构配置策略;4、属类配置策略;5、
债券品种选择策略;6、其他。

业绩比较基准 中证政策性金融债3-5年指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型
基金,高于货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

……
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