公告日期:2019-03-19
万家年年恒荣定期开放债券型证券投资
基金托管协议
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二〇一九年三月修订目录
一、基金托管协议当事人...........................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则...............................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查............................14
五、基金财产的保管..............................................15
六、指令的发送、确认及执行......................................19
七、交易及清算交收安排..........................................23
八、基金资产净值计算和会计核算..................................30
九、基金收益分配................................................35
十、基金信息披露................................................37
十一、基金费用..................................................39
十二、基金份额持有人名册的保管..................................41
十三、基金有关文件档案的保存....................................42
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