公告日期:2017-10-26
万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基
金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 10 月 26 日
万家年年恒荣 2017 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中的财务数据未经审计。
本报告期自 2017 年 07 月 1 日起至 09 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 万家年年恒荣
基金主代码 519206
交易代码 519206
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 15 日
报告期末基金份额总额 500,008,769.28 份
投资目标
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,
本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益,
追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
投资策略
基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观
市场主体的基础上,采取积极主动的投资管理
策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、
债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响固
定收益投资品价格的因素进行评估,对不同投
资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场
的非有效性,把握各类套利的机会。在信用风
险可控的前提下,寻求组合流动性与收益的最
佳配比,力求持续取得达到或超过业绩比较基
准的收益。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益
低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,
属于中低风险/收益的产品。
基金管理人 万家基金管理有限公司
万家年年恒荣 2017 年第 3 季度报告
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基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 万家年年恒荣 A 万家年年恒荣 C
下属分级基金的交易代码 519206 519207
报告期末下属分级基金的份额总额 500,000,394.88 份 8,374.40 份
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务......
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