公告日期:2016-11-16
万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告1.公告基本信息
基金名称万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金
基金简称万家年年恒荣
基金代码A类:519206C类:519207
基金运作方式契约型、定期开放式
基金合同生效日2016年11月15日
基金管理人名称万家基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号中国证券监督管理委员会
证监许可[2016]1261号
基金募集期间自2016年11月7日
至2016年11月10日止
验资机构名称安永华明会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期2016年11月14日
募集有效认购总户数(单位:户)221
份额级别万家年年恒荣A 万家年年恒荣C合计
募集期间净认购金额(单位:元)500,000,394.718,373.20500,008,767.91
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 0.171.201.37
募集份额(单位:份) 有效认购份额500,000,394.718,373.20
500,008,767.91
利息结转的份额0.171.20 1.37
合计 500,000,394.888374.40 500,008,769.28
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单
位:份) 00 0
占基金总份额比例 00 0
其他需要说明的事项---
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:
份)808.012,212.003,020.01
占基金总份额比例0.0002%0.0004%0.0006%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2016年11月15日
注:1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负......
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