公告日期：2024-01-19

万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基
金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期： 2024 年 1 月 19 日万家年年恒荣 2023 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 万家年年恒荣
基金主代码 519206
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 15 日
报告期末基金份额总额 184,479,322.92 份
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，本基金力
争获取高于业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的
长期、稳健、持续增值。
投资策略 （一）封闭期投资策略
1、资产配置策略； 2、利率预期策略； 3、期限结构配置
策略； 4、债券品种选择策略； 5、信用债券投资的风险
管理； 6、资产支持证券等品种投资策略； 7、可转换债
券投资策略； 8、中小企业私募债券投资策略； 9、证券
公司短期公司债券投资策略； 10、国债期货投资策略。
（二）开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资
人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的
前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票
基金、混合基金，高于货币市场基金，属于中低风险/
收益的产品。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司万家年年恒荣 2023 年第 4 季度报告
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下属分级基金的基金简称 万家年年恒荣 A 万家年年恒荣 C
下属分级基金的交易代码 519206 519207
报告期末下属分级基金的份额总额 184,370,208.64 份 109,114.28 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）
万家年年恒荣 A 万家年年恒荣 C
1.本期已实现收益 1,688,939.83 888.29
2.本期利润 1,193,227.67 600.45
3.加权平均基金份额本期利润 0.0065 0.0055
4.期末基金资产净值 210,320,748.92 122,031.62
5.期末基金份额净值 1.1408 1.1184
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家年年恒荣 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.57% 0.03% 0.82% 0.04% -0.25% -0.01%
过去六个月 1.05% 0.03% 0.83% 0.04% 0.22% -0.01%
过去一年 2.39% 0.03% 2.06% 0.04% 0.33% -0.01%
过去三年 6.51% 0.10% 4.74% 0.05% 1.77% 0.05%
过去五年 14.72% 0.08% 6.04% 0.06% 8.68% 0.02%
自基金合同
生效起至今
25.63% 0.07% 5.15% 0.07% 20.48% 0.00%
万家年年恒荣 C万家年年恒荣 2023 年第 4 季度报告
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