公告日期：2023-05-20

万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 5 月 18 日
送出日期：2023 年 5 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家年年恒荣 基金代码 519206

下属基金简称 万家年年恒荣 A 下属基金交易代码 519206

下属基金简称 万家年年恒荣 C 下属基金交易代码 519207

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 11 月 15 日 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每一年开放一次，每次开放
运作方式 定期开放式 开放频率 5-20 个工作日，届时以开放公
告为准。

开始担任本基金基金 2023 年 5 月 13 日

基金经理 谷丹青 经理的日期

证券从业日期 2010 年 5 月 17 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资
收益，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国
债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企
业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、
可分离交易可转债、资产支持证券、债券回购、银行存款、国债期货、同业存单以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票和权证，但可参
投资范围 与可转换债券（含可分离交易的可转换债券）以及可交换债券的投资。因所持可转换债
券转股形成的股票、因投资于可分离交易的可转换债券而产生的权证，在其可上市交易
后不超过 30 个交易日的时间内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%；但应开放

期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开放期及开放期
结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，每个交易日日终在扣
除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣
……
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