公告日期：2020-08-28

万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

万家颐和灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2020 年 8 月 21 日
送出日期：2020 年 8 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 万家颐和 基金代码 519198

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公
司

基金合同生效 2019-06-29 上市交易所及上市日 暂未上

日 期 市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2020-05-14

章恒 经理的日期

基金经理 证券从业日期 2007-04-01

开始担任本基金基金 2019-12-27

束金伟 经理的日期

证券从业日期 2013-04-01

转型情况 本基金于2019年6月29日由万家颐和保本混合型证券投资基金保本周期到期变更而

来。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析，力争实现基
金资产的长期稳定增值。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、
央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业
私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券
等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、国债期货、股指期货、期权以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以参与融资交易。
本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的比例为0%-95%。本基金每个交易日日终
在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％
的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。权证、国债期货、股指期货、期权及其他金融工具的投资
比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、股票投……
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