公告日期：2019-11-18

万家颐和灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要

（2019 年第 1 号）

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
二零一九年十一月

重要提示

万家颐和灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由万家颐和保本混合型证券投资基金保本周期到期变更而来。

万家颐和保本混合型证券投资基金于 2016 年 4 月 6 日经中国证券监督管理
委员会证监许可[2016]680 号文注册募集。基金合同生效时间为 2016 年 6 月 23
日。

除提前到期情形外，万家颐和保本混合型证券投资基金的保本周期一般每 3
年为一个周期。2019 年 6 月 24 日，万家颐和保本混合型证券投资基金第一个保
本周期届满，未能符合避险策略基金存续条件，依据《万家颐和保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，万家颐和保本混合型证券投资基金变更为“万家颐和灵活配置混合型证券投资基金”。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书报中国证监会备案，但中国证监会对万家颐和保本混合型证券投资基金募集的注册及保本周期到期变更为本基金的备案，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；大量赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投资过程中产生的操作风险；因交收违约和投资债券引发的信用风险；基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险；本基金的投资范围包括股指期货、国债期货、期权等金融衍生品、证券公司短期公司债券、中小企业私募债等品种，可能给本基金带来额外风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高
于债券型基金、货币市场基金。

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否与投资人的风险承受能力相适应。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请投资者正确认识和对待本基金未来可能的收益和风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2019 年 11 月 13 日。

第一部分 基金管理人

一、基金管理人概况

名称：万家基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层）
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 9
层

法定代表人：方一天

成立日期：2002 年 8 月 23 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】44 号

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务
组织形式：有限责任公司

注册资本：叁亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：兰剑

电话：021-38909626 传真：021-38909627

二、主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

董事长方一天先生，中共党员，大学本科，学士学位，先后在上海财政证券公司、中国证监会系统、上证所信息网络有限公司任职，2014 ……
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