公告日期：2019-07-16

万家颐和灵活配置混合型证券投资基金
2019 年第2 季度报告
2019 年6 月30 日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期：2019 年7 月16 日
万家颐和2019 年第2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年7 月15 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年4 月1 日起至6 月30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称万家颐和
基金主代码519198
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016 年6 月23 日
报告期末基金份额总额30,594,479.80 份
投资目标
在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通
过专业化研究分析，力争实现基金资产的长期稳定增
值。
投资策略
本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场因素、估
值及流动性因素、政策因素等分析，确定组合中股票、
债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。在资产
配置中，本基金主要考虑：（1）宏观经济走势，主
要通过对GDP 增速、工业增加值、物价水平、市场利
率水平等宏观经济指标的分析，判断实体经济在经济
周期中所处的阶段；（2）市场估值与流动性，紧密
跟踪国内外市场整体估值变化，货币供应量增速变化
及其对市场整体资金供求的可能影响；（3）政策因
素，密切关注国家宏观经济与产业经济层面相关政策
的政策导向及其变化对市场和相关产业的影响。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：50%×沪深300 指数收益率
+50%×上证国债指数收益率。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水
平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人万家基金管理有限公司
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基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
注：本基金第一个保本周期已于2019 年6 月24 日到期。根据基金实际情况，尚未能具备避险
策略基金保本保障机制的条件。按照本基金基金合同的约定，保本周期届满时，若不符合保本基
金存续条件，本基金转型为“万家颐和灵活配置混合型证券投资基金”，基金投资、基金费率、分
红方式等相关内容也将根据基金合同的相关约定做相应修改，上述变更无需经基金份额持有人大
会决议，在报中国证监会备案后，提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。本次基
金保本周期到期操作期间为2019 年6 月24 日（含）至2019 年6 月28 日（含）。在本基金保本周
期到期操作期间截止日的次日，即2019 年6 月29 日起，《万家颐和保本混合型证券投资基金基金
合同》失效，《万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时生效，万家颐和保本混合型
证券投资基金变更为万家颐和灵活配置混合型证券投资基金。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（ 2019 年4 月1 日 － 2019 年6 月30
日 ）
1.本期已实现收益12,997,223.61
2.本期利润67,093.79
3.加权平均基金份额本期利润0.0001
4.期末基金资产净值33,582,233.67
5.期末基金份额净值1.0977
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月0.59% 0.14% 0.68% 0.00% -0.09% 0.14%
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