万家颐和保本混合型证券投资基金2017年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2017-10-26
万家颐和保本混合型证券投资基金2017 年第 3 季度报告
2017年9月30日
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月25日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年07月01日起至09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 万家颐和
基金主代码 519198
交易代码 519198
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年6月23日
报告期末基金份额总额 642,323,882.78份
投资目标 本基金严格控制风险,在确保保本周期到期时本金
安全的基础上,力争实现基金资产的稳定增值。
根据恒定比例组合保险原理,本基金将根据市场的
波动、组合安全垫(即基金净资产超过基金价值底
线的数额)的大小动态调整固定收益类资产与风险
资产投资的比例,通过对固定收益类资产的投资实
投资策略 现保本周期到期时投资本金的安全,通过对风险资
产的投资寻求保本期间资产的稳定增值。
当保本期间基金资产上涨时,投资者的需求不仅是
保证本金的安全,而且还要求将基金的收益能得到
一定程度的锁定,使期末得到的回报回避其后市场
下跌的风险。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:三年期银行定期存款收益
率(税后)。
风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的
低风险品种,其长期平均预期风险与预期收益率低
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于股票型基金、非保本的混合型基金,高于货币市
场基金和债券型基金。
……
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