公告日期：2016-10-26

万家颐和保本混合型证券投资基金 2016 年
第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期：2016 年 10 月 26 日
万家颐和 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 24 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 万家颐和
基金主代码 519198
交易代码 519198
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 6 月 23 日
报告期末基金份额总额 872,333,170.47 份
投资目标
本基金严格控制风险，在确保保本周期到期时本金安
全的基础上，力争实现基金资产的稳定增值。
投资策略
根据恒定比例组合保险原理，本基金将根据市场的波
动、组合安全垫（即基金净资产超过基金价值底线的
数额）的大小动态调整固定收益类资产与风险资产投
资的比例，通过对固定收益类资产的投资实现保本周
期到期时投资本金的安全，通过对风险资产的投资寻
求保本期间资产的稳定增值。
当保本期间基金资产上涨时，投资者的需求不仅是保
证本金的安全，而且还要求将基金的收益能得到一定
程度的锁定，使期末得到的回报回避其后市场下跌的
风险。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：三年期银行定期存款收益率
（税后） 。
风险收益特征
本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低
风险品种，其长期平均预期风险与预期收益率低于股
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票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金
和债券型基金。
投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放
在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍
然存在本金损失的风险。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金保证人 深圳市高新投集团有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年 9 月 30 日 ）
1.本期已实现收益 2,374,097.13
2.本期利润 5,469,263.58
3.加权平均基金份额本期利润 0.0062
4.期末基金资产净值 878,089,103.39
5.期末基金份额净值 1.0066
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.62% 0.04% 0.69% 0.01% -0.07% 0.03%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：本基金成立于 2016 年 6 月 23 日，建仓期为 6 个月。报告期末本基金处于建仓期，各项资产
配置比例符合基金合同要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
唐俊杰
本基金基金
经理， 万家货
币基金、 万家
稳健增利债
券基金基金、
万家恒 利债
券基金……
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