公告日期：2016-07-28

关于万家颐和保本混合型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告
1.公告基本信息
基金名称万家颐和保本混合型证券投资基金
基金简称万家颐和
基金主代码519198
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年6月23日
基金管理人名称万家基金管理有限公司
基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司
公告依据《万家颐和保本混合型证券投资基金基金合同》和《万家颐和保本混合型
证券投资基金招募说明书》
申购起始日2016年8月2日
赎回起始日2016年8月2日
转换转入起始日2016年8月2日
转换转出起始日2016年8月2日
定期定额投资起始日2016年8月2日
2.日常申购、赎回、基金转换、定期定额投资业务的办理时间
本基金管理人将于2016年8月2日起开始办理本基金的申购、赎回、基金转换、定期定额投资业务。
投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日对投资者的业务办理时间是9：30-15：00，具体以销售网点的公告和安排为准。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
投资者申购时，通过本基金的电子直销系统（网站、微交易）或非直销销售机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为10元；投资者通过本公司直销中心首次申购时，每笔申购本基金的最低金额为100元。实际操作中，各销售机构可根据自己的情况调整申购金额限制。
在不违反相关法律法规规定和基金合同规定的前提下，基金管理人可根据市场情况，调整上述对申购金额的数量限制。基金管理人必须最迟在调整生效日3个工作日前在至少一家指定媒介及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。
法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3.2申购费率
本基金对通过基金管理人的直销中心申购的特定投资者群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
特定投资者群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。
特定投资群体可通过本基金直销中心申购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金的销售机构，并按规定予以公告。
通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资群体申购费率如下：
申购金额（含申购费）申购费率
100万元以下 0.12%
100万元以上（含100万元）-200万元以下0.08%
200万元以上（含200万元）-500万元以下0.04%
500万元以上（含500万元）每笔1,000.00元
其他投资者的申购本基金的申购费率如下：
申购金额（含申购费）申购费率
100万元以下 1.2%
100万元以上（含100万元）-200万元以下0.8%
200万元以上（含200万元）-500万元以下0.4%
500万元以上（含500万元）每笔1,000.00元
投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
注：投资者选择红利再投资所转成的份额不收取申购费用。
申购费用由申购基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
本基金不设场外单笔最低赎回份额；法律法规、中国证监会另有规定的除外。
基金份额持有人场内赎回时，赎回份额必须是整数份额，并且每笔赎回最大不超过
99,999,999份基金份额；
基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足
1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。
在不违背有关法律法规和基金合同规定的前提下，基金管理人可根据市场情况，调整上述赎回份额的数额限制。基金管理人必须最迟在调整生效日3个工作日前在至少一家指定媒介及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。
4.2赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30天的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；对持……
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