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万家颐和灵活配置混合型证券投资基金2021年第二季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-20

万家颐和灵活配置混合型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 7 月 20 日
万家颐和 2021 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 19 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 万家颐和
基金主代码 519198
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 6 月 29 日
报告期末基金份额总额 47,799,618.57 份
投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通
过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增
值。
投资策略 1、资产配置策略;2、股票投资策略: (1)行业配置
策略、(2)个股投资策略、 (3)参与融资业务的投资
策略;(4)存托凭证投资策略;3、债券投资策略:(1)
在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种
选择两个层次进行投资管理、(2)证券公司短期公司
债券投资策略、 (3)中小企业私募债投资策略、 (4)
资产支持证券投资策略;4、衍生产品投资策略(1)
股指期货投资策略、(2)期权投资策略、(3)权证投
资策略、(4)国债期货投资策略、 (5)其他金融衍生
产品;5、其他。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:50%×沪深 300 指数收益率
+50%×上证国债指数收益率。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水
平低于股票型基金, 高于债券型基金、 货币市场基金。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

万家颐和 2021 年第 2 季度报告
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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2021 年 4 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 )
1.本期已实现收益 2,511,883.18
2.本期利润 9,588,619.46
3.加权平均基金份额本期利润 0.2069
4.期末基金资产净值 60,008,427.02
5.期末基金份额净值 1.2554
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 14.82% 1.28% 2.23% 0.49% 12.59% 0.79%
过去六个月 9.53% 1.65% 1.21% 0.66% 8.32% 0.99%
过去一年 36.19% 1.53% 13.98% 0.67% 22.21% 0.86%
自基金合同
生效起至今
62.05% 1.32% 22.57% 0.63% 39.48% 0.69%

万家颐和 2021 年第 2 季度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:2019 年 6 月 29 日起,本基金由万家颐和保本混合型证券投资基金转型为万家颐和灵活配置
混合型证券投资基金。2019 年 6 月 29 日, 《万家颐和灵活配置混合型证券投资基金……
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