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公告日期:2021-01-29
万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
万家颐和灵活配置混合型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2021 年 1 月 28 日
送出日期:2021 年 1 月 29 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 万家颐和 基金代码 519198
基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公
司
基金合同生效 2019-06-29 上市交易所及上市日 暂未上 -
日 期 市
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每日
开始担任本基金基金 2020-05-14
基金经理 章恒 经理的日期
证券从业日期 2007-04-01
其他 转型情况本基金于2019年6月29日由万家颐和保本混合型证券投资基金保本周期到期
变更而来。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。
投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基
金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券
(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司
债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、
可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、国债期货、股指期货、
期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以参与融资
交易。
本基金为混合型基金,股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为0%-95%。本基金
每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于
基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、国债期货、股指期货、期权及其
他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
主要投资策略 1、资产配置策略;2、股票投资策略:(1)行业配置策略、(2)个股投资策略、(3)
参与融资业务的投资策略;(4)存托凭证投资策略;3、债券投资策略:(1)在债券
投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理、(2)证券
……
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