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发表于 2019-05-31 09:34:14 股吧网页版
万家基金管理有限公司关于万家颐达保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为万家颐达灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-05-31

  万家基金管理有限公司关于万家颐达保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为万家颐达灵活配置混合型证
券投资基金相关业务规则的公告万家颐达保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同(以下
简称“基金合同”)于2016年6月2日生效,基金管理人为万家基金管理有限公司
(以下简称“本公司”或“本基金管理人”),基金托管人为兴业银行股份有限
公司(以下简称“本基金托管人”)。目前本基金处于第一个保本周期的正常运
作中。本基金第一个保本周期由深圳市高新投集团有限公司作为担保人,为基金
管理人的保本义务提供连带责任担保。第一个保本周期将于2019年6月3日到期。
鉴于本基金第一个保本周期即将届满,且根据目前实际情况,尚未能具备避
险策略基金保本保障机制的条件。按照本基金基金合同的约定,保本周期届满时,
若不符合保本基金存续条件,本基金转型为“万家颐达灵活配置混合型证券投资
基金”,基金投资、基金费率、分红方式等相关内容也将根据基金合同的相关约
定做相应修改,上述变更无需经基金份额持有人大会决议,在报中国证监会备案
后,提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。本基金转型后,基金
管理人、基金托管人及基金登记机构不变;基金代码亦保持不变,仍为519197。
现将本基金保本周期到期操作安排及转型为万家颐达灵活配置混合型证券
投资基金的相关业务规则说明如下:
一、保本周期到期的处理方式
1、依据《万家颐达保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,本基金的
到期操作期间为保本周期到期日及之后4个工作日(含第4个工作日)。本次基金
保本周期到期操作期间为2019年6月3日(含)至2019年6月10日(含)。
2、在本基金的到期操作期间,基金份额持有人可以将持有的部分基金份额
或全部基金份额做出如下选择:
(1)赎回基金份额;
(2)转换为基金管理人管理的其他基金,具体规则如下:
1)目前本基金在本公司直销中心、电子直销系统(网站、微交易)和直销2
电话委托渠道开通与以下基金的转换:万家增强收益债券型证券投资基金(基金
简称:万家债券,基金代码:161902)、万家行业优选混合型证券投资基金(简称:
万家优选,基金代码:161903)、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)(基金简
称:万家红利,基金代码:161907)、万家添利债券型证券投资基金(基金简称:
万家添利,基金代码:161908)、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资
基金(简称:万家新机遇价值驱动,基金代码:A类:161910,C类:006085)、
万家180指数证券投资基金(基金简称:万家180指数,基金代码:519180)、万
家和谐增长混合型证券投资基金(前端收费模式)(简称:万家和谐(前),基
金代码:519181)、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家引擎,
基金代码:519183)、万家精选混合型证券投资基金(简称:万家精......
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