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万家颐达保本混合型证券投资基金2017年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-10-26

  万家颐达保本混合型证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 10 月 26 日
万家颐达 2017 年第 3 季度报告
第 2 页 共13 页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中的财务数据未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 万家颐达
基金主代码 519197
交易代码 519197
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 6 月 2 日
报告期末基金份额总额 519,267,187.04 份
投资目标 本基金严格控制风险,在控制本家损失风险的前提
下,力争实现基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金按照 CPPI 和 TIPP 策略对各类金融工具的投
资比例进行动态调整。其中,股票、权证等风险资
产占基金资产的比例不高于 40%;债券、银行存款、
资产支持证券、债券回购、现金等固定收益类资产
占基金资产的比例不低于 60%。每个交易日日终在除
股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,
现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不
低于基金资产净值的 5%。
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后)。
风险收益特征
本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的
低风险品种,其长期平均预期风险与预期收益率低
于股票型基金、非保本的混合型基金,高于货币市
场基金和债券型基金。
基金管理人 万家基金管理有限公司
万家颐达 2017 年第 3 季度报告
第 3 页 共13 页
基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金保证人 深圳市高新投集团有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日

1.本期已实现收益 1,565,208.65
2.本期利润 4,302,050.25
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