公告日期:2016-06-03
万家颐达保本混合型证券投资基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称万家颐达保本混合型证券投资基金
基金简称万家颐达
基金代码519197
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年6月2日
基金管理人名称万家基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《万家颐达保本混合型证券投资基金基金合同》、《万家颐达保本混合型证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证券监督管理委员会
证监许可[2016]793号
基金募集期间自2016年5月5日
至2016年5月27日止
验资机构名称安永华明会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期2016年6月1日
募集有效认购总户数(单位:户)8399
募集期间净认购金额(单位:元)768,162,687.30
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)408,913.33
募集份额(单位:份)有效认购份额768,162,687.30
利息结转的份额408,913.33
合计768,571,600.63
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0
占基金总份额比例0
其他需要说明的事项0
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)
1,159.55
占基金总份额比例0.0002%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2016年6月2日
注:1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为0,本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。
3.其他需要提示的事项
本基金将在基金合同生效后三个月内开始办理日常赎回业务,将根据实际情况依法决定本基金开始办理日常申购业务的具体日期,办理日常赎回、申购的具体日期见管理人届时发布的公告。
基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询,也可以通过本基金管理人的网站(www.wjasset.com);客户服务电话95538转6或400-888-0800查询交易确认情况。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
万家基金管理有限公司
2016年6月3日
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