公告日期：2023-07-27

万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书

(2023 年第 2 号)

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

二零二三年七月

重要提示

万家颐达灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由万家颐达保本混合型证券投资基金保本周期到期变更而来。

万家颐达保本混合型证券投资基金于2016年4月14日经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]793号文注册募集。基金合同生效时间为2016年6月2日。

除提前到期情形外，万家颐达保本混合型证券投资基金的保本周期一般每3年为一个周期。2019年6月3日，万家颐达保本混合型证券投资基金第一个保本周期届满，未能符合避险策略基金存续条件，依据《万家颐达保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，万家颐达保本混合型证券投资基金变更为“万家颐达灵活配置混合型证券投资基金”。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书报中国证监会备案，但中国证监会对万家颐达保本混合型证券投资基金募集的注册及保本周期到期变更为本基金的备案，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；大量赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投资过程中产生的操作风险；因交收违约和投资债券引发的信用风险；担保风险；基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险；本基金的投资范围包括股指期货、期权等金融衍生品、证券公司短期公司债券、中小企业私募债等品种，可能给本基金带来额外风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所
面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。

投资者应当认真阅读《基金合同》《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否与投资人的风险承受能力相适应。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请投资者正确认识和对待本基金未来可能的收益和风险。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2023年7月26日,有关财务数据和净值表现截止日为2022年06月30日，财务数据未经审计。

目 录

重要提示......1
第一部分 绪言......4
第二部分 释义......5
第三部分 基金管理人......9
第四部分 基金托管人......20
第五部分 相关服务机构......23
第六部分 基金的历史沿革......35
第七部分 基金的存续......36
第八部分 基金份额的申购与赎回......37
第九部分 基金的投资......48
第十部分 基金的业绩......61
第十一部分 基金的财产......……
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