公告日期：2022-04-21

万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 21 日
万家颐达 2022 年第 1 季度报告
第 2 页 共 12 页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中的财务数据未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 万家颐达
基金主代码 519197
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 6 月 11 日
报告期末基金份额总额 373,576,634.87 份
投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分
析，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 1、资产配置策略； 2、股票投资策略（（1）行业配置策略、（2）个
股投资策略、（3）参与融资业务的投资策略、（4）存托凭证投资策略）；
3、债券投资策略（（1）在债券投资方面，本基金将主要通过类属配
置与券种选择两个层次进行投资管理。（2）证券公司短期公司债券投
资策略。（3）中小企业私募债投资策略）； 4、资产支持证券投资策略；
5、衍生产品投资策略（（1）股指期货投资策略、（2）国债期货投资
策略、（3）期权投资策略、（4）权证投资策略、（5）本基金将关注其
他金融衍生产品的推出情况，谨慎地进行投资）； 6、其他。
业绩比较基准 50%×沪深 300 指数收益率+50%×上证国债指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基
金，高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
万家颐达 2022 年第 1 季度报告
第 3 页 共 12 页
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 -421,043.33
2.本期利润 -17,324,276.43
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0435
4.期末基金资产净值 413,175,160.24
5.期末基金份额净值 1.1060
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.82% 0.39% -6.97% 0.73% 3.15% -0.34%
过去六个月 -2.06% 0.31% -5.74% 0.59% 3.68% -0.28%
过去一年 -1.28% 0.27% -6.20% 0.57% 4.92% -0.30%
自基金合同
生效起至今
21.78% 0.36% 15.95% 0.62% 5.83% -0.26%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
万家颐达 2022 年第 1 季度报告
第 4 页 共 12 页
注： 2019 年 6 月 11 日起，本基金由万家颐达保本混合型证券投资基金转型为万家颐达灵活配置
混合型证券投资基金， 2019 年 6 月 11 日，《万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。