公告日期：2020-10-27

万家品质生活灵活配置混合型证券投资基
金

2020 年第 3 季度报告

2020 年 9 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 10 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务数据未经审计。

本报告期自 2020 年 07 月 01 日起至 2020 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家品质

基金主代码 519195

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 8 月 6 日

报告期末基金份额总额 707,362,782.14 份

本基金通过投资于中国经济社会发展过程中所涌现
投资目标 出的能够直接或间接满足居民生活品质提升需求的
上市公司，在严格控制投资风险的基础上，谋求基金
资产的长期稳定增值。

随着中国社会经济的发展、居民收入水平的提升和城
镇化进程的推进，居民的各方面需求将逐步释放，尤
其是对于生活品质的要求会逐步提高，由此带来对相
关产品和服务的需求增加，并推动提供此类产品和服
务的上市公司的快速成长。本基金将重点把握居民生
活品质提升、消费结构升级的趋势，运用“自上而下”
和“自下而上”相结合的方法优选行业和精选股票，
投资策略 并构建基金的投资组合。一方面，本基金通过“自上
而下”的深入分析，在综合国内外宏观经济发展趋势、
国家相关政策的基础上，优化大类资产配置、甄选受
益行业；另一方面，通过“自下而上”的深入研究，
精选具有核心竞争力、成长性突出且价值低估的上市
公司，依靠这些公司的出色成长能力来抵御经济和行
业的不确定性和各种压力，力争获得超越市场平均水
平的长期回报。

业绩比较基准 50%*沪深 300 指数收益率+50%*上证国债指数收益率

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