万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文
公告日期:2020-08-28
万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020 年 8 月 21 日
送出日期:2020 年 8 月 28 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 万家品质 基金代码 519195
基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日 2015-08-06 上市交易所及上市日期 暂未上市 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每日
开始担任本基金基金经理 2015-08-06
基金经理 莫海波 的日期
证券从业日期 2010-03-02
转型情况 本基金于2016年3月8日由万家品质生活股票型证券投资基金转型而来。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。
投资目标 本基金通过投资于中国经济社会发展过程中所涌现出的能够直接或间接满足居民生
活品质提升需求的上市公司,在严格控制投资风险的基础上,谋求基金资产的长期稳
定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、央
行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中
期票据、中小企业私募债券等)、货币市场工具、股指期货、权证、股票期权、资产
支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款)以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以参与
融资交易。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%,投资于能直接或间接满足居
民生活品质提升需求的公司发行的证券不低于非现金基金资产的80%;其余资产投资
于债券、货币市场工具、股指期货、权证、股票期权、资产支持证券、债券回购、银
行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,权证投资占
基金资产净值的0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约所需缴纳的交易保证金
后现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中,
现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 1、资产配置策略;2、股票投资策略:(1)品质生活主题相关行业的界定;(2)个股
选择策略;3、债券投资策略:(1)利率预期策略;(2)久期控制策略;(3)类属配
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置策略;(4)个券选择策略;(5)套利策略;(6)中小企业私募债券投资策略;(7)
可转换债券投资策略;4、股指期货投资策略;5、股票期权、权证投资策略;……
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