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公告日期:2018-08-22
万家基金管理有限公司旗下部分基金关于增加南京苏宁基金销售有限公司为销售机构并开通定投及转换业务的公告
根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与南京苏宁基金销售有限公司
(以下简称“苏宁金融”)签订的销售协议,本公司增加苏宁金融为旗下部分基金的销售机构。自2018年8月23日起,投资者可在苏宁金融办理旗下部分基金开户、申购、赎回、定投及转换等业务,业务办理的具体事宜请遵从苏宁金融的相关规定。
一、本次增加苏宁金融为销售机构的基金产品如下:
基金代码 基金名称
003734 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类
003735 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金C类
519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
二、开通旗下基金定投业务
为满足广大投资者的理财需求,自2018年8月23日起本公司旗下部分基金开通在苏宁金融的定期定额申购业务(以下简称“基金定投”)。
基金定投是指投资者通过向本公司指定的苏宁金融提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由苏宁金融在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:
(一)适用的基金范围
基金代码 基金名称
003734 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类
003735 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金C类
519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
(二)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(三)办理方式
1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有中国证券登记结算公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循苏宁金融的相关规定。
2、投资者开立基金账户后即可到苏宁金融申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务,具体办理程序请遵循苏宁金融的相关规定。
(四)办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
(五)申购金额
投资者可与苏宁金融约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为人民币100元(含定投申购费),级差为10元的整倍数。
(六)扣款日期及扣款方式
1.投资者应遵循相关苏宁金融的规定与其约定每期扣款日期。
2.苏宁金融将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
3.投资者需指定相关苏宁金融认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
4.扣款等其他相关事项请以苏宁金融的规定为准。
(七)申购费率
定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。
(八)扣款和交易确认
基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。
(九)变更与解约
如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循苏宁金融的相关规定。
三、开通旗下基金转换业务
为满足广大投资者的理财需求,自2018年8月23日起本公司旗下部分基金开通在苏宁金融的基金转换购业务(以下简称“基金转换”)。基金转换最低转出份额为500份。
(一)适用的基金范围
基金代码 基金名称
519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
(二)适用投资者范围……
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