公告日期：2017-04-22

万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
2017 年第 1 号
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
二零一七年四月

万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 201701
2
重要提示
万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金由万家品质生活股票型证券投资
基金转型而来。万家品质生活股票型证券投资基金经中国证监会证监许可
[2014]474 号文注册募集，基金管理人为万家基金管理有限公司，基金托管人为中
国农业银行股份有限公司。
万家品质生活股票型证券投资基金自 2015 年 7 月 13 日至 2015 年 7 月 31 日
公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书
面确认，《万家品质生活股票型证券投资基金基金合同》于 2015 年 8 月 6 日生效。
2016 年 3 月 8 日，以通讯方式召开的万家品质生活股票型证券投资基金基金
份额持有人大会审议并通过了《关于修改万家品质生活股票型证券投资基金基金
合同有关事项的议案》，内容包括万家品质生活股票型证券投资基金变更名称、修
改基金投资范围、投资限制、修订基金合同等事项。自万家品质生活股票型证券
投资基金基金份额持有人大会决议生效之日起，《万家品质生活股票型证券投资基
金基金合同》失效且《万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同
时生效。
本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不
表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没
有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资人在投资本基金前，应仔细阅读基金合同、本招募说明书，全面认识本基金产
品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，
对认购（或申购）本基金的意愿、时机、 数量等投资行为作出独立、谨慎决策。
投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金
在投资运作过程中可能面临各种风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因
素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基
金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。本
基金是混合型基金，属证券投资基金中的中高预期风险、中高预期收益品种。投
资人应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、
万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 201701
3
数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金的“买者自负”原则，
在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投
资人自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩
并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2017 年 3 月 8 日,有关财务数据和净值
表现截止日为 2016 年 12 月 31 日(财务数据未经审计)。
万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 201701
4
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称：万家基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层）
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 9 层
法定代表人：方一天
成立日期：2002 年 8 月 23 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【2002】44 号
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人：兰剑
电话：021-38909626 传真：021-38909627
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
董事长方一天先生，大学本科，学士学位，先后在上海财政证券公司、中国
证监会系统、上证所信息网络有限公司任职， 2014 年 10 月加入万家基金管理有限
公司， 2014 年 12 月起任公司董事， 2015 年 2 月至 2016 年 7 月任公司总经理， 2015
年 7 月起任公司董事长。
董事马永春先生，政治经济学硕士学位，曾任新疆自治区党委政策研究室科
长，新疆通宝投资有限公司总经理，新疆对外经贸集团总经理，新疆天山股份有
限公司董事，……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。