公告日期:2018-03-24
万家消费成长股票型证券投资基金
托管协议
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一八年三月修订
目录
一、基金托管协议当事人.....................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则.............................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.............................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.........................................9
五、基金财产的保管.............................................................................9
六、指令的发送、确认及执行........................................................... 11
七、交易及清算交收安排...................................................................13
八、基金资产净值计算和会计核算...................................................17
九、基金收益分配...............................................................................20
十、基金信息披露...............................................................................21
十一、基金费用...................................................................................22
十二、基金份额持有人名册的保管...................................................23
十三、基金有关文件档案的保存.......................................................23
十四、基金管理人和基金托管人的更换...........................................23
十五、禁止行为...................................................................................25
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...........................26
十七、违约责任.........................
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。