公告日期：2024-04-19

万家消费成长股票型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家消费成长

基金主代码 519193

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 2 月 23 日

报告期末基金份额总额 150,408,460.34 份

投资目标 本基金主要投资于居民消费相关行业中的成长性公司，以分享中国经
济增长和消费升级带来的投资机会，在有效控制风险的前提下，力争
实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略（（1）本基金对消费相关行业的
界定、（2）“自上而下”的行业配置策略、（3）“自下而上”的个股精
选策略、（4）存托凭证投资策略）；3、债券投资策略（（1）利率预期
策略、（2）久期控制策略、（3）类属配置策略、（4）个券选择策略、
（5）套利策略、（6）中小企业私募债券投资策略、（7）可转换债券
投资策略）；4、股指期货投资策略；5、权证投资策略；6、资产支持
证券等品种投资策略；7、其他金融衍生产品投资策略。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率+20%×上证国债指数收益率

风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期
收益的品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货
币市场基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 -2,347,237.16

2.本期利润 1,462,595.34

3.加权平均基金份额本期利润 0.0096

4.期末基金资产净值 290,664,711.65

5.期末……
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