公告日期:2020-09-26
万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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万家新利灵活配置混合型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期: 2020 年 9 月 23 日
送出日期: 2020 年 9 月 26 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 万家新利 基金代码 519191
基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效
日
2014-01-24 上市交易所及上市日
期
暂未上
市
-
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每日
基金经理 黄海 开始担任本基金基金
经理的日期
2020-09-23
证券从业日期 2000-01-03
孙远慧 开始担任本基金基金
经理的日期
2019-10-30
证券从业日期 2010-07-01
转型情况 本基金于2015年5月19日由万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金转型而来。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第八部分了解详细情况
投资目标 本基金重点关注经营状况良好、财务健康、具备成长性的上市公司,通过有效配置股
票、债券投资比例,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债、
证券公司短期公司债券)、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
股票投资占基金资产的0%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值
的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持
不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、权证及其他金融工具的
投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
主要投资策略 1、资产配置策略; 2、股票投资策略((1)定性方面、(2)定量方面); 3、权证投资
策略; 4、普通债券投资策略; 5、中小企业私募债券债券投资策略; 6、资产支持证
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