公告日期:2016-04-21
万家新利灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告
2016年3月31日
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2016年4月21
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月20复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。
2基金产品概况
基金简称 万家新利
基金主代码 519191
交易代码 519191
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年1月24日
报告期末基金份额总额 868,393,551.42份
本基金重点关注经营状况良好、财务健康、具备成
长性的上市公司,通过有效配置股票、债券投资比
投资目标 例,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。
基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场
主体的基础上,采取积极主动地的投资管理策略,
通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益
率曲线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品
投资策略 价格的因素进行评估,对不同投资品种运用......
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