公告日期：2024-10-24

万家新利灵活配置混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家新利

基金主代码 519191

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 1 月 24 日

报告期末基金份额总额 723,790,677.56 份

投资目标 本基金重点关注经营状况良好、财务健康、具备成长性的上市公司，
通过有效配置股票、债券投资比例，控制投资风险，谋取基金资产的
长期稳定增值。

投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略（（1）定性方面、（2）定量方面、
（3）存托凭证投资策略）；3、权证投资策略；4、普通债券投资策略；
5、中小企业私募债券债券投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、
证券公司短期公司债券投资策略；8、股指期货投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%

风险收益特征 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股
票型基金，属与中高风险、中高预期收益的证券投资基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 3,019,005.81

2.本期利润 54,508,231.79

3.加权平均基金份额本期利润 0.0737

4.期末基金资产净值 1,571,396,408.77

5.期末基金份额净值 2.1711

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上……
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