万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文
公告日期:2024-06-07
万家新利灵活配置混合型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2024 年 06 月 03 日
送出日期:2024 年 06 月 07 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 万家新利 基金代码 519191
基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2014 年 1 月 24 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每日
开始担任本基金基金经 2020 年 9 月 23 日
基金经理 黄海 理的日期
证券从业日期 2000 年 1 月 3 日
本基金于 2015 年 5 月 19 日
其他 转型情况 由万家城市建设主题纯债债
券型证券投资基金转型而
来。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第八部分了解详细情况
投资目标 本基金重点关注经营状况良好、财务健康、具备成长性的上市公司,通过有效配置股票、
债券投资比例,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含中小企业私
募债、证券公司短期公司债券)、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
投资范围 后,可以将其纳入投资范围。
股票投资占基金资产的 0%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净
值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持
不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、权证及其他金融工具的投资
比例符合法律法规和监管机构的规定。
主要投资策略 1、资产配置策略;2、股票投资策略((1)定性方面、(2)定量方面、(3)存托凭证投
资策略);3、权证投资策略;4、普通债券投资策略;5、中小企业私募债券债券投资策
万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
略;6、资产支持证券投资策……
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