公告日期：2019-11-18

万家双利债券型证券投资基金

更新招募说明书摘要

（2019 年第 3号）

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇一九年十一月

重要提示

万家双利债券型证券投资基金由万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资
基金转型而来。2015 年 6 月 8 日万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金份额持有人大会以通讯方式召开，大会审议并通过了《关于修改万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》，内容包括万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金变更名称、修改基金投资目标、投资范围、投资策略、收益分配方式和修订基金合同等事项。自持有人大会决议生效之日起，《万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》失效且《万家双利债券型证券投资基金基金合同》同时生效。

2018 年 3 月 24 日，基金管理人按照中国证监会《公开募集开放式证券投资基
金流动性风险管理规定》（〔2017〕12 号）的要求对基金合同的部分内容进行了修
订, 修订后的法律文件自 2018 年 3 月 31 日起正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案，但中国证监会对本基金的备案，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。本基金特定风险包括：本基金部分资产投资于中小企业私募债券、证券公司短期公司债券，无法完全规避这类品种的流动性风险和信用风险；相对于不投资中小企业私募债券、证券公司短期公司债券的债券型基金而言，本基金预期风险水平相对更高。本基金是一只债券型基金，对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，对股票资产的投资比例不高于基金资产的 20%。本基金预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。投资有风险，投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、
时机、数量等投资行为作出独立决策。在投资人作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引起的投资风险，由投资人自行负责。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过 50%的除外。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2019 年 11 月 13 日，有关财务数据
和净值表现截止日为 2018 年 12 月 31 日。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称：万家基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层）

办公地址：上海市浦东新区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层）

法定代表人：方一天

成立日期：2002 年 8 月 23 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【2002】44 号

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务
组织形式：有限责任公司

注册资本：叁亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：兰剑

电话：021-38909626 传真：021-38909627

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

董事长方一天先生，中共党员，大学本科，学士学位，先后在上海财政证券公司、中国证监会系统、上证所信息网络有限公司……
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