公告日期：2017-10-26

万家双利债券型证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2017 年 10 月 26 日
万家双利 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 万家双利
基金主代码 519190
交易代码 519190
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月 6 日
报告期末基金份额总额 44,287,556.85 份
投资目标
在合理控制风险和保持资产流动性的前提下，追求
基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较
基准的收益。
投资策略
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争
通过主动的组合管理实现超越业绩比较基准的收益。
基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场
主体的基础上，采取积极主动地投资管理策略，通
过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率
曲线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价
格的因素进行评估，对不同投资品种运用不同的投
资策略，并充分利用市场的非有效性，把握各类套
利的机会。在信用风险可控的前提下，寻求组合流
动性与收益的最佳配比，力求持续取得达到或超过
业绩比较基准的收益。
业绩比较基准 中债总全价指数（总值）
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风
险的品种，其预期的风险收益水平低于股票型基金
万家双利 2017 年第 3 季度报告
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和混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2017 年 7 月 1 日 － 2017 年 9 月 30 日
）
1.本期已实现收益 1,748,049.73
2.本期利润 1,275,541.25
3.加权平均基金份额本期利润 0.0284
4.期末基金资产净值 49,486,582.98
5.期末基金份额净值 1.1174
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 2.76% 0.22% -0.42% 0.06% 3.18% 0.16%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：（ 1）本基金成立于 2013 年 3 月 6 日，建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符
合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。
（ 2）基金份额持有人大会于 2015 年 6 月 8 日表决通过了《 关于修改万家岁得利定期开放债
券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》 。 《 万家岁得利定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同》 修订为《 万家双利债券型证券投资基金基金合同》 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期 证券从业年限 说明
高翰昆
本基金基
金经理、
万家双引
2015 年
3 月 17 日 - 8 年
……
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