公告日期：2017-04-19

万家双利债券型证券投资基金 招募说明书摘要
万家双利债券型证券投资基金招募说明
书摘要（更新）
（2017 年第 1 号）
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二〇一七年四月
万家双利债券型证券投资基金 招募说明书摘要 201701
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重要提示
万家双利债券型证券投资基金由万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资
基金转型而来。 2015 年 6 月 8 日万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金份额持有人大会以通讯方式召开，大会审议并通过了《关于修改万家岁得利
定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》，内容包括万家岁
得利定期开放债券型发起式证券投资基金变更名称、修改基金投资目标、投资范
围、投资策略、收益分配方式和修订基金合同等事项。自持有人大会决议生效之
日起，《万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》失效且《万家
双利债券型证券投资基金基金合同》同时生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会备案，但中国证监会对本基金募集的备案，并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，本
基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括：因整体政治、经济、社会等环
境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，
基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。
本基金特定风险包括：本基金部分资产投资于中小企业私募债券、证券公司短期
公司债券，无法完全规避这类品种的流动性风险和信用风险；相对于不投资中小
企业私募债券、证券公司短期公司债券的债券型基金而言，本基金预期风险水平
相对更高。本基金是一只债券型基金，对债券资产的投资比例不低于基金资产的
80%，对股票资产的投资比例不高于基金资产的 20%。本基金预期收益和预期风险
高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。投资有风险，投资人在投资
本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风
险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、
时机、数量等投资行为作出独立决策。在投资人作出投资决策后，基金投资运作
与基金净值变化引起的投资风险，由投资人自行负责。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决
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策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本基金管理人及其所管理基金的过往业绩并不预示本基金未来表现。
本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2017 年 3 月 6 日， 有关财务数据和
净值表现截止日为 2016 年 12 月 31 日，财务数据未经审计。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称：万家基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层）
办公地址：上海市浦东新区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层）
法定代表人：方一天
成立日期：2002 年 8 月 23 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【2002】44 号
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人：兰剑
电话：021-38909626 传真：021-38909627
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
董事长方一天先生，大学本科，学士学位，先后在上海财政证券公司、中国
证监会系统、上证所信息网络有限公司任职，2014 年 10 月加入万家基金管理有限
公司， 2014 年 12 月起任公司董事， 2015 年 2 月至 2016 年 7 月任公司总经理， 2015
年 7 月起任公司董事长。
董事马永春先生，政治经济学硕士学位，曾任新疆自治区党委政策研究室科
长，新疆通宝投资有限公司总经理，新疆对外经贸集团总经理，新疆天山股份有
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限公司董事，现任新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理。董事袁西存先
生，中共党员，研究生，工商管理学硕士，曾任莱钢集团财务部科长，副部长，
齐鲁证券有限责任公司计划财务部总经理，现任中泰证券股份有限公司财务总监。
董事经晓云女士，中国民主建国会会员，研究生，工商管理学硕士，曾任上
海财政证券公司市场管理……
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