公告日期:2015-08-26
万家信用恒利债券型证券投资基金
2015年半年度报告摘要摘要
2015年6月30日
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2015年8月26日
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
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2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 万家信用恒利债券
基金主代码 519188
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年9月21日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 106,601,892.72份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 万家信用恒利债券A 万家信用恒利债券C
下属分级基金的交易代码: 519188 519189
报告期末下属分级基金的份额总额 28,939,959.96份 77,661,932.76份
2.2基金产品说明
投资目标 在合理控制信用风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力争获得超过
业绩比较基准的收益。
投资策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极
主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲
线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运
用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。
业绩比较基准 中债总全价指数(总值)
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的品种,其预期的风险收
益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
万家信用恒利债券A 万家信用恒利债券C
下属分级基金的 本基金是债券型证券投资基金, 本基金是债券型证券投资基金,属于
风险收益特征 属于具有中低风险收益特征的基 具有中低风险收益特征的基金品种,
金品种,其长期平均风险和预期 其长期平均风险和预期收益率低于股[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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