公告日期:2019-04-30
万家信用恒利债券型证券投资基金
更新招募说明书
(2019年第1号)
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二〇一九年五月
重要提示
本基金由基金管理人申请并经中国证监会证监许可[2012]915号文核准募集,基金合同生效日为2012年9月21日。
2018年3月24日,基金管理人按照中国证监会《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(〔2017〕12号)的要求对基金合同的部分内容进行了修订,修订后的法律文件自2018年3月31日起正式生效。
本基金于2018年7月17日至2018年8月17以通讯方式召开基金份额持有人大会,2018年8月20日本基金基金份额持有人大会审议并通过了《关于万家信用恒利债券型证券投资基金调低管理费率与托管费率有关事项的议案》,自持有人大会决议生效之日起,旧版《万家信用恒利债券型证券投资基金》失效且新版《万家信用恒利债券型证券投资基金》同时生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资者赎回时,所得或会高于或会低于投资者先前所支付的金额。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,本基金在投资运作过程中可能面临各种风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。本基金是一只债券型基金,投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中对信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的80%。本基金不投资股票,不直接在二级市场买入可转换债券、权证,但可以参与一级市场可转换债券(含可分离交易的可转换债券)的申购......
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