公告日期：2024-02-21

万家基金管理有限公司

关于万家信用恒利债券型证券

投资基金新增D类基金份额

并修改基金合同与托管协议的公告

万家信用恒利债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）的基金管理人为万家基金管理有限公司（以下简称“本基

金管理人” 或“本公司” ），基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“基金托管人” ）。

为了更好地满足投资者投资需求，本公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》和《万家信用恒利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）的有关规定，经与本基金基金托
管人协商一致，决定于2024年2月23日起，增设本基金D类基金份额，并相应修改《基金合同》和《万家信用恒利债券型证
券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》” ）中相关条款。 现将具体事宜公告如下：

一、调整基金份额类别方案

（一）基金的分类

本基金将基金份额分为A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额。 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方

式等不同，将基金份额分为不同类别。 在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，但并不从本类别基金资产中计提销售服
务费的，称为A类基金份额；在投资人申购时收取申购费用，但并不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为D类基金
份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本基金类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。

A类基金份额、C类基金份额为原有基金份额类别，D类基金份额为新增基金份额类别。

本基金A类、C类和D类基金份额分别设置代码 （A类基金份额代码：519188；C类基金份额代码：519189；D类基金份

额代码：020798）。 由于基金费用等不同，本基金A类、C类和D类基金份额将分别计算基金份额净值。

投资人可自行选择申购的基金份额类别。目前已持有本基金A类或C类基金份额的投资人，其基金账户中的本基金份
额余额仍然保留为对应的A类或C类基金份额。

（二）D类基金份额的申购、赎回价格

本基金各类基金份额的申购、 赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算，D类基金份额

的首日基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。

（三）D类基金份额的费用

1、申购费

本基金对通过直销渠道申购、赎回的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购、赎回费率。养老金客户指
全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客
户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。如将来出现
经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户
群体范围。 非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

通过基金管理人的直销渠道的养老金客户申购D类份额的费率见下表：

申购金额（M，含申购费） 特定申购费率

M〈50万元 0.085%

50万元≤M〈200万元 0.055%

200万元≤M〈500万元 0.035%

M≥500万元 每笔1000.00元

其他投资者申购D类基金份额的申购费率：

申购金额（M，含申购费） 申购费率

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