公告日期:2017-10-26
万家稳健增利债券型证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 10 月 26 日
万家稳健增利债券 2017 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中的财务数据未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 2017 年 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 万家稳健增利债券
基金主代码 519186
交易代码 519186
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 8 月 12 日
报告期末基金份额总额 168,172,650.67 份
投资目标 严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收
益和基金资产的长期稳健增值。
投资策略
在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的
基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定
性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲
线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素
进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,
并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机
会。在风险可控的前提下,实现基金收益的最大
化。
业绩比较基准 中国债券总指数
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风
险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期
收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币
市场基金。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
万家稳健增利债券 2017 年第 3 季度报告
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下属分级基金的基金简称 万家稳健增利债券 A 万家稳健增利债券 C
下属分级基金的交易代码 519186 519187
报告期末下属分级基金的份额总额 157,642,269.04 份 10,530,381.63 份
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 3......
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