公告日期：2016-03-01

　　万家稳健增利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2016 年 3 月 1 日
1、公告基本信息
基金名称 万家稳健增利债券型证券投资基金
基金简称 万家稳健增利债券
基金主代码 A 类： 519186 ； C 类： 519187
基金合同生效日 2009 年 8 月 12 日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
根据《 中华人民共和国证券投资基
金法》 、 《 证券投资基金运作管理
办法》 的有关规定、 《 万家稳健增
利债券型证券投资基金基金合同》
、 《 万家稳健增利债券型证券投资
基金招募说明书》 的有关约定
收益分配基准日 2016 年 2 月 25 日
A 类 C 类
基准日基金份额净值（单位：元
） 1.2465 1.2374
基准日基金可供分配利润（单位：
元 ） 344,181,783.86 22,708,944.04
截止收
益分配
基准日
的相关
指标 截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额（单
位：元 ）
68,836,356.77 4,541,788.81
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）
0.80 0.80
有关年度分红次数的说明 2016 年度收益的第 2 次分红
注：本基金基金合同"十九、基金的收益与分配"规定为： "在符合有关基金分红
条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不
得
低于截至收益分配基准日可供分配利润的 20%。 "
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2016 年 3 月 3 日
除息日 2016 年 3 月 3 日
现金红利发放日 2016 年 3 月 7 日
分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记
在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的
说明
选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以
2016 年 3 月 3 日除息后的基金份额净值为基准计算
其再投资所得的基金份额，并将于 2016 年 3 月 4 日
直接计入其基金账户， 2016 年 3 月 7 日起可以查询、
赎回
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《 关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 ，基
金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用
3、其他需要提示的事项
（ 1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为
现金分红方式。
（ 2）本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登
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