公告日期：2015-12-30

　　 万家稳健增利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2015 年12月30日
1、公告基本信息
万家稳健增利债券型证券投资基
基金名称 金
基金简称 万家稳健增利债券
基金主代码 A 类：519186 ；C 类：519187
基金合同生效日 2009 年8 月12日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资
基金法》、《证券投资基金运作
管理办法》的有关规定、《万家
公告依据 稳健增利债券型证券投资基金基
金合同》、《万家稳健增利债券
型证券投资基金招募说明书》的
有关约定
收益分配基准日 2015年12月25日
A类 C类
基准日基金份额净值（单位：元）
截止收 1.3227 1.3146
益分配 基准日基金可供分配利润（单位： 208358614.02 14869222.35
基准日元）
的相关 截止基准日按照基金合同约定的分 41671722.80 2973844.48
指标 红比例计算的应分配金额（单位：
元）
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.80 0.80
有关年度分红次数的说明 ......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。