公告日期：2024-08-23

万家稳健增利债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 8 月 22 日
送出日期：2024 年 8 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家稳健增利债券 基金代码 519186

下属基金简称 万家稳健增利债券 A 下属基金交易代码 519186

下属基金简称 万家稳健增利债券 C 下属基金交易代码 519187

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2009 年 8 月 12 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2024 年 8 月 21 日

基金经理 徐青 经理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 25 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。

本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%，主要投资于企业主体债券
（具体范围包括：金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转债）、短期融
资券、资产支持证券等以企业为发债主体的固定收益品种）、国债、央行票据、回购、
中期票据、银行存款、中小企业私募债等固定收益品种。本基金投资于企业主体债券的
比例不低于基金资产净值的 30%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金
投资范围 资产净值的 5%。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在
满足上述投资比例要求的基础上，本基金可以投资于非债券类金融工具，包括一级市场
的新股申购或增发新股、因可转债转股所形成的股票、因持仓股票所派发或因投资可分
离债券而产生的权证；不在二级市场主动买入股票、权证等权益类资产。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采取积极主动地投
主要投资策略 资管理策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用
利差等影响债券价格的因素进行评估，对不同投资品种运用不同的投资策略，并充分利

用市场的非有效性，把握各类套利的机会。在风险可控的前提下，实现基金收益的最大
化。 1、利率预期策略；2、期限结构配置策略；3、属类配置策略；4、债券品种选择
策略；5、可转换债券投资策略；6、股票等权益类资产投资策略；7、信用债券投资的
风险管理；8、中小企业私募债券投资策略。

业绩比较基准 中国债券总指数
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，属于具有……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。