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发表于 2024-08-23 09:03:06 股吧网页版
万家稳健增利债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2024-08-23


万家稳健增利债券型证券投资基金

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2024 年 8 月 22 日
送出日期:2024 年 8 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家稳健增利债券 基金代码 519186

下属基金简称 万家稳健增利债券 A 下属基金交易代码 519186

下属基金简称 万家稳健增利债券 C 下属基金交易代码 519187

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2009 年 8 月 12 日 上市交易所及上市日 -



基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2024 年 8 月 21 日

基金经理 徐青 经理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 25 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。

本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%,主要投资于企业主体债券
(具体范围包括:金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转债)、短期融
资券、资产支持证券等以企业为发债主体的固定收益品种)、国债、央行票据、回购、
中期票据、银行存款、中小企业私募债等固定收益品种。本基金投资于企业主体债券的
比例不低于基金资产净值的 30%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金
投资范围 资产净值的 5%。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在
满足上述投资比例要求的基础上,本基金可以投资于非债券类金融工具,包括一级市场
的新股申购或增发新股、因可转债转股所形成的股票、因持仓股票所派发或因投资可分
离债券而产生的权证;不在二级市场主动买入股票、权证等权益类资产。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。

本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地投
主要投资策略 资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用
利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利

用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在风险可控的前提下,实现基金收益的最大
化。 1、利率预期策略;2、期限结构配置策略;3、属类配置策略;4、债券品种选择
策略;5、可转换债券投资策略;6、股票等权益类资产投资策略;7、信用债券投资的
风险管理;8、中小企业私募债券投资策略。

业绩比较基准 中国债券总指数
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有……
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