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发表于 2022-04-21 09:29:07 股吧网页版
万家稳健增利债券型证券投资基金2022年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-21

万家稳健增利债券型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务数据未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家稳健增利债券

基金主代码 519186

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 8 月 12 日

报告期末基金份额总额 61,737,290.11 份

投资目标 严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基

金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场

主体的基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定
性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动
方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不
同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非
有效性,把握各类套利的机会。在风险可控的前提下,
实现基金收益的最大化。

1、利率预期策略;2、期限结构配置策略;3、属类配

置策略;4、债券品种选择策略;5、可转换债券投资策
略;6、股票等权益类资产投资策略;7、信用债券投资
的风险管理;8、中小企业私募债券投资策略。

业绩比较基准 中国债券总指数

风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益

特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股

票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家稳健增利债券 A 万家稳健增利债券 C

下属分级基金的交易代码 519186 519187

报告期末下属分级基金的份额总额 56,748,359.62 份 4,988,930.49 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

……
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