公告日期：2020-11-20

万家精选混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

万家精选混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2020 年 11 月 17 日
送出日期：2020 年 11 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 万家精选 基金代码 519185

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2009-05-18 上市交易所及上市日期 暂未上市 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金经 2019-09-23

基金经理 黄海 理的日期

证券从业日期 2010-01-03

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 本基金在坚持并不断深化价值投资理念的基础上，充分发挥专业研究优势，通过多层
面研究精选出具备持续竞争优势的企业，并结合估值等因素，对投资组合进行积极有
效的管理。在有效控制风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳健增值。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、
债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具。

本基金投资组合资产配置比例为：股票资产占基金资产的60%—95%；债券、现金类资
产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%—40%，其中，现金
或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金
类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等、权证占基金资产净值的0—3%、
资产支持证券占基金资产净值的0-20%。

主要投资策略 本基金具体投资策略包括：1.资产配置策略；2.股票投资策略（（1）初选剔除过滤形
成初选股票库、（2）基本面过滤形成优选股票库、（3）持续竞争优势分析，构建核心
股票库、（4）估值分析、（5）股票组合的构建）；3.债券投资策略（（1）利率预期策
略、（2）久期控制策略、（3）类别资产配置策略、（4）债券品种选择策略、（5）套利
策略、（6）资产支持证券等品种投资策略、（7）可转换债券投资策略）；4.权证投资
策略；5.其他金融衍生产品投资策略。

业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率 + 20%×上证国债指数收益率

风险收益特征 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金，属于较高风险、较高预
期收益的证券投资基金。

万家精选混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

万家……
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